Peristiwa Ekonomi dan Laporan Perusahaan — Minggu, 8 Februari 2026: Statistik Makro Dunia dan Perusahaan Kunci

Peristiwa Ekonomi Kunci dan Laporan Korporat untuk Minggu, 8 Februari 2026: Pemilihannya di Jepang, Perselisihan Anggaran di AS, dan Keheningan dalam Makrostatistik, serta Laporan Perusahaan dari S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, dan MOEX

Minggu kedua Februari 2026 berlalu relatif tenang, tetapi dengan penekanan politik yang penting dan risiko residual untuk pasar. Di arena global, perhatian utama tertuju pada pemilihan parlemen mendesak di Jepang, hasilnya dapat mempengaruhi sentimen investor di awal minggu baru. Sementara itu, di Amerika Serikat, ketidakpastian tetap ada akibat perselisihan anggaran: penundaan kerja pemerintah baru-baru ini (shutdown) telah menghambat publikasi statistik ekonomi kunci, meninggalkan pasar tanpa panduan baru tentang keadaan ekonomi terbesar di dunia. Kalender makroekonomi hari ini hampir kosong, memberikan waktu bagi peserta pasar untuk merenungkan keputusan bank sentral pada minggu lalu dan mempersiapkan data mendatang dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, musim laporan korporat berlanjut: meskipun tidak ada laporan baru pada hari Minggu, investor dengan penuh minat menunggu publikasi hasil dari sejumlah perusahaan besar (baik di AS – contohnya, Ford – dan di Eropa serta Asia) dalam minggu mendatang, untuk mengevaluasi kesehatan sektor korporat dan prospek di tengah perlambatan ekonomi. Untuk pasar Rusia, tidak ada acara signifikan yang direncanakan hari ini, sehingga faktor eksternal tetap menjadi orientasi utama – dinamika harga komoditas (minyak tetap berada pada level yang nyaman setelah keputusan OPEC+), nilai tukar rubel, dan situasi geopolitik. Investor dari negara-negara CIS sangat penting untuk mempertimbangkan keseluruhan gambaran global saat merumuskan strategi sebelum pembukaan perdagangan pada hari Senin.

Kalender Makroekonomi (WIB)

Sepanjang hari – Tokyo, Jepang: pemilihan umum mendesak untuk majelis rendah parlemen. Pemungutan suara akan menentukan kekuatan politik di parlemen dan masa depan kebijakan ekonomi negara tersebut. Hasil diharapkan akan diumumkan pada malam hari Senin: kemenangan meyakinkan koalisi pemerintah akan menjamin kesinambungan arah kebijakan, sementara keberhasilan tak terduga oposisi dapat meningkatkan ketidakpastian politik.
Sepanjang hari – Washington, AS: pemerintah federal tetap dalam keadaan shutdown sebagian karena anggaran yang belum disetujui. Ini mengakibatkan penundaan publikasi statistik makro penting – khususnya, laporan pasar tenaga kerja (Nonfarm Payrolls) untuk Januari yang belum terbit tepat waktu. Investor menunggu penyelesaian krisis anggaran untuk mendapatkan data yang tertunda dan memperjelas situasi ekonomi.

Politik: Pemilihan di Jepang

Suara Bersejarah. Di Jepang, pemilihan umum mendesak sedang berlangsung untuk majelis rendah parlemen – peristiwa yang dapat mengubah lanskap politik negara. Perdana Menteri Sanae Takichi berusaha memperkuat mandat pemerintahnya setelah pembubaran parlemen; survei awal menunjukkan bahwa koalisi pemerintah punya peluang untuk mempertahankan mayoritas kursi, meskipun ada intrik dalam distribusi kursi. Hasil pemungutan suara akan mempengaruhi kelanjutan kebijakan ekonomi saat ini dan reformasi, termasuk kebijakan stimulus baru, digitalisasi, dan perubahan potensial dalam sektor pajak dan anggaran.
Dampak pada Pasar. Investor memantau pemilihan dengan cermat, karena hasilnya akan tercermin pada dinamika yen Jepang dan saham perusahaan lokal. Stabilitas politik (kekuasaan koalisi yang bertahan) dapat meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan selera risiko: kemungkinan penguatan moderat indeks saham Nikkei 225 dan kelanjutan arah yen dalam skala yang ada. Sebaliknya, pergeseran politik tak terduga atau kesulitan koalisi dapat memicu volatilitas jangka pendek – yen dapat menguat sebagai "tempat aman", sementara saham eksportir sementara dapat turun karena kekhawatiran tentang perubahan kebijakan ekonomi. Bank Jepang, yang sebelumnya telah memberi sinyal akan mempertahankan kebijakan moneter yang sangat lunak, akan menyesuaikan langkah-langkah selanjutnya dengan hasil pemilihan dan agenda ekonomi baru pemerintah.

Makrostatistik Global: jeda di AS dan harapan dari China

AS tanpa data baru. Kebuntuan anggaran di Washington telah menyebabkan kekosongan sementara dalam indikator makroekonomi: pasar tidak menerima laporan kunci tentang pekerjaan untuk Januari tepat waktu, serta sejumlah rilis statistik lainnya. Kekosongan ini memperumit penilaian situasi terkini dari ekonomi AS dan jalur suku bunga dari Fed. Bahkan setelah pemerintah kembali beroperasi, mungkin akan memerlukan waktu untuk mengejar publikasi data, sehingga di awal minggu, investor harus mengandalkan indikator yang telah dipublikasikan sebelumnya. Akibatnya, perhatian meningkat pada sinyal tidak langsung – indikator pasar, pernyataan pejabat Federal Reserve, dan laporan korporat – sampai statistik resmi mulai masuk secara teratur lagi.
Optimisme hati-hati dari Asia. Di China, tanda-tanda stabilisasi ekonomi terus ada, yang mendukung sentimen di pasar Asia. Setelah publikasi indeks PMI resmi untuk Januari, yang menunjukkan perbaikan moderat dalam aktivitas bisnis, investor berharap untuk data baru minggu depan. Publikasi statistik tentang produksi industri dan penjualan ritel di Tiongkok dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang – indikator ini akan memperjelas kekuatan permintaan domestik menjelang libur panjang (Tahun Baru menurut kalender lunar akan jatuh pada 17 Februari). Jika data mengonfirmasi pemulihan ekonomi China, itu akan memperkuat kepercayaan di kawasan Asia dan memberikan dukungan tidak langsung bagi pasar komoditas dan pasar berkembang. Sebaliknya – dengan tanda-tanda perlambatan – sentimen dapat memburuk, mengingat risiko global yang ada.

Laporan: sebelum pembukaan (BMO, AS)

Becton Dickinson (BDX). Perusahaan teknologi medis terbesar dan wakil indeks S&P 500 akan merilis hasil kuartal pertama tahun keuangan 2026 (Oktober-Desember 2025) sebelum pembukaan pasar di AS. Investor akan mempelajari dinamika pendapatan di sektor peralatan medis dan material habis pakai untuk rumah sakit di tengah normalisasi bertahap sistem kesehatan setelah pandemi. Minat khusus akan diberikan pada indikator divisi sistem farmasi (jarum suntik, sistem pengiriman obat) dan peralatan diagnostik: permintaan tinggi untuk produk BD yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah inflasi biaya akan menjadi indikator ketahanan sektor teknologi medis. Jika laporan tersebut melampaui ekspektasi pendapatan dan penjualan, saham BDX dan seluruh sektor kesehatan dapat memperoleh impulso untuk pertumbuhan, sementara hasil yang lemah atau proyeksi yang hati-hati dapat menyebabkan koreksi, menandakan potensi penurunan anggaran rumah sakit dan laboratorium.
Apollo Global Management (APO). Salah satu perusahaan investasi alternatif terkemuka di dunia (memiliki aset di bidang ekuitas swasta, pemberian pinjaman, dan real estat) akan melaporkan sebelum pembukaan pasar. Hasil keuangan Apollo untuk kuartal keempat 2025 akan menunjukkan bagaimana volatilitas pasar dan kenaikan suku bunga mempengaruhi pendapatan dari biaya dan investasi. Fokusnya adalah pada aliran dana ke dalam dana baru dan indikator keuntungan di segmen produk pinjaman: penggalangan modal yang sukses dan pertumbuhan pendapatan biaya akan menunjukkan kepercayaan investor terhadap ekuitas swasta bahkan dalam kondisi keuangan yang ketat, sementara penurunan nilai portofolio atau penarikan dana dapat menunjukkan ketidakpastian yang meningkat dari klien institusi. Laporan dari Apollo juga akan menjadi barometer bagi seluruh sektor investasi alternatif: kejutan positif akan memperkuat keyakinan pada ketahanannya, sementara yang negatif akan menguatkan kekhawatiran tentang penilaian aset yang berlebihan dan risiko kredit.
Laporan lain sebelum pembukaan. Di antara perusahaan lain yang akan mempublikasikan laporan pada hari Senin pagi adalah On Semiconductor (ON) dan Loews Corporation (L). On Semiconductor – produsen mikrochip yang berfokus pada elektronik otomotif dan IoT industri – akan mengumumkan data untuk kuartal terakhir 2025. Investor akan menilai apakah permintaan tinggi dari industri otomotif dan produsen peralatan tetap ada, serta bagaimana pemulihan bertahap rantai pasokan semikonduktor mempengaruhi bisnis. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dari ON dan proyeksi optimis mengenai permintaan dapat mendukung sentimen positif di sektor teknologi, sementara tanda-tanda perlambatan pesanan atau tekanan pada margin karena persaingan harga dapat memicu penjualan saham dari produsen chip. Loews Corporation – konglomerat multi-sektor yang memiliki aset di asuransi, perhotelan, dan energi – juga akan melaporkan sebelum sesi dimulai. Dalam laporannya, investor akan melihat hasil dari anak perusahaan kuncinya, CNA Financial (asuransi) dan segmen pipa: peningkatan klaim asuransi akibat bencana alam atau penurunan laba dari proyek energi dapat membuat pasar waspada. Secara keseluruhan, laporan pagi dari perusahaan besar akan menentukan nada: jika mereka menunjukkan laba yang stabil dan nada manajemen yang percaya diri, indeks AS dapat memulai minggu dengan pertumbuhan, sementara kekecewaan akan meningkatkan kehati-hatian dan dorongan untuk merealisasikan keuntungan.

Laporan: setelah penutupan (AMC, AS)

Rilis setelah sesi utama. Pada hari Senin, setelah penutupan perdagangan, beberapa emiten kapitalisasi menengah akan menyampaikan laporan. Di antara mereka terdapat perusahaan-perusahaan finansial dari sektor asuransi (seperti Cincinnati Financial) dan perusahaan teknologi tingkat kedua. Meskipun laporan-laporan ini tidak mungkin memiliki dampak substansial terhadap pasar yang lebih luas, mereka melengkapi mosaik keseluruhan dari musim laporan. Perhatian khusus dapat dialihkan kepada tren yang muncul dalam rilis niche ini: misalnya, peningkatan klaim asuransi dan penurunan pendapatan investasi dari perusahaan asuransi akan menunjukkan dampak dari risiko bencana dan volatilitas pasar, sedangkan hasil dari perusahaan teknologi kecil akan menunjukkan apakah mereka dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan pelanggan di tengah tingkat persaingan dan biaya yang meningkat. Investor akan menggunakan informasi ini untuk memperjelas harapan mereka sebelum laporan yang lebih signifikan dirilis di pertengahan minggu.

Wilayah dan Indeks Lain: Euro Stoxx 50, Nikkei 225, MOEX

Euro Stoxx 50 (Eropa): Untuk pasar Eropa, hari Minggu merupakan hari yang umumnya tenang, dan tidak ada publikasi laporan korporat besar hari ini. Musim laporan tahunan di Eropa mulai lebih lambat di bulan Februari, sehingga perhatian investor di zona Euro bergeser ke faktor eksternal dan statistik makro secara umum. Fokusnya adalah pada hasil pemilihan di Jepang (penting untuk sentimen di pasar global dan untuk eksportir Eropa yang terkait dengan Asia), berita dari AS mengenai situasi anggaran, serta sinyal dari China. Indikator ekonomi regional akan dirilis belakangan dalam minggu ini: data tentang produksi industri di Jerman dan perdagangan di China diharapkan segera keluar, yang akan memberikan panduan tambahan. Inflasi yang dipublikasikan sebelumnya di zona Euro untuk Januari mengonfirmasi tren perlambatan dalam pertumbuhan harga (CPI tahunan turun sekitar ~2,5%), yang mendekatkan inflasi ke target ECB dan memperkuat harapan jeda dalam kenaikan suku bunga. Euro bertahan di sekitar $1,10, dan imbal hasil obligasi pemerintah negara-negara UE stabil – pasar memperhitungkan bahwa Bank Sentral Eropa akan mengambil jeda setelah rangkaian kenaikan suku bunga. Ketiadaan penggerak korporat internal berarti bahwa pada hari Senin, indeks saham Eropa kemungkinan akan mengikuti tren global yang ditetapkan oleh berita akhir pekan dan dinamika futures indeks AS. Dalam hal ini, berita lokal (misalnya, peristiwa politik di negara-negara tertentu di UE atau fluktuasi harga energi) dapat menyebabkan penyimpangan, tetapi pergerakan yang signifikan tanpa data dan laporan baru tidak diharapkan.
Nikkei 225 (Jepang): Pasar saham Jepang mendekati awal minggu dengan menunggu hasil pemilihan hari ini dan tanpa laporan korporat baru yang signifikan pada hari Minggu. Sebagian besar perusahaan Jepang terkemuka telah mempublikasikan hasil keuangan setengah tahun 2025 sebelumnya, dan gelombang besar laporan untuk kuartal ketiga tahun keuangan 2025 (Oktober-Desember) akan datang pada paruh pertama Februari – sejumlah raksasa teknologi akan mempublikasikan hasil mereka antara 5 hingga 12 Februari. Latar belakang makroekonomi di Jepang tetap relatif stabil: inflasi di Tokyo berada di sekitar 2,4% dalam basis tahunan, sedikit di atas target Bank Jepang, tetapi saat ini memungkinkan regulator untuk mempertahankan kebijakan moneter yang sangat lunak. Suku bunga tetap di sekitar nol, dan Bank Sentral melanjutkan kebijakan kontrol kurva imbal hasil (YCC), menjaga suku bunga jangka panjang tetap rendah. Ini berkontribusi pada lemahnya yen – nilai tukar mata uang Jepang berfluktuasi di sekitar ¥158 per dolar AS, yang menguntungkan bagi eksportir dan menjaga indeks Nikkei 225 pada level yang tinggi selama beberapa bulan terakhir. Tanpa berita baru hari ini, arah selanjutnya untuk Nikkei akan bergantung pada latar belakang eksternal dan hasil pemilihan. Kemungkinan besar, pembukaan pasar pagi hari Senin akan bereaksi terhadap hasil pemungutan suara: hasil positif yang dapat diprediksi (misalnya, kemenangan meyakinkan dari pemerintah yang sedang menjabat) dapat mendorong Nikkei naik dalam gelombang kelegaan, sementara ketidakpastian politik akibat hasil yang tidak terduga dapat, sebaliknya, menyebabkan koreksi dan peningkatan permintaan untuk aset defensif. Secara keseluruhan, investor Jepang akan memantau sinyal dari Wall Street (penutupan di AS hari Jumat bersifat campuran) dan berita dari China – setiap kejutan positif (misalnya, data PMI yang kuat atau stimulus dari otoritas Tiongkok) dapat meningkatkan sentimen dalam perdagangan di Tokyo.
MOEX (Rusia): Indeks saham Moskow (IMOEX) menyelesaikan minggu pertama Februari mendekati level tertinggi lokal, berkonsolidasi di sekitar 3300 poin di tengah kondisi pasar komoditas yang menguntungkan dan relative tenang dalam politik eksternal. Pada 8 Februari, tidak ada acara perusahaan besar yang dijadwalkan di Rusia: musim publikasi hasil keuangan tahunan untuk 2025 sebagian besar emiten baru akan dimulai pada akhir Februari dan Maret. Oleh karena itu, hari ini dan Senin, peserta pasar akan sangat bergantung pada sinyal eksternal. Faktor eksternal kunci adalah berita politik dan harga komoditas. Harga minyak jenis Brent tetap di sekitar $65 per barel setelah pertemuan OPEC+ terbaru, yang menguntungkan untuk saham perusahaan minyak dan gas Rusia (seperti Lukoil, Rosneft) dan mendukung pendapatan federal. Rubel Rusia menunjukkan stabilitas relatif: nilai tukar tetap dalam kisaran 88-90 rubel per dolar AS, didorong oleh pendapatan ekspor yang tinggi dan tidak adanya guncangan sanksi baru. Berakhirnya periode pajak Januari menghilangkan sebagian dukungan jangka pendek untuk rubel, tetapi keseimbangan kekuatan di pasar valuta tetap berpihak pada stabilitas nilai tukar – para eksportir terus menjual pendapatan valas, mengkompensasi arus keluar modal. Di pasar obligasi RF, hasil obligasi negara 10 tahun berfluktuasi di sekitar 10,5-11%, mencerminkan harapan bahwa Bank Rusia di pertemuan mendatang pada 13 Februari akan menahan diri dari perubahan suku bunga kunci (sekarang 15% per tahun). Perlambatan inflasi di negara (pertumbuhan harga pada bulan Januari diperkirakan di bawah 0,5% m/m) dan rubel yang kuat menciptakan prasyarat untuk nada regulator yang lebih lunak. Dengan demikian, dalam kondisi latar belakang eksternal yang netral, indeks Rusia hari ini kemungkinan akan bergerak sesuai dengan tren global. Kisah perusahaan individu (laporan operasional perusahaan tertentu atau pernyataan manajemen) mungkin hanya menyebabkan fluktuasi terbatas, tanpa menentukan dinamika yang luas. Tugas utama bagi investor domestik sekarang adalah menjaga fokus pada faktor eksternal (hasil pemilihan di Jepang, keputusan anggaran di AS, data makroekonomi Tiongkok) dan menilai potensi pengaruhnya pada pasar Rusia sebelum awal minggu perdagangan yang baru.

Kesimpulan Hari: Hal yang Perlu Diperhatikan Investor

Pemilihan di Jepang dan Reaksi Pasar. Peristiwa utama akhir pekan adalah pemilu Jepang, dan hasilnya akan menjadi salah satu acuan pertama bagi pasar Asia pada hari Senin. Investor penting untuk cepat menilai hasilnya: jika koalisi pemerintah mempertahankan kekuasaan dengan percaya diri, tidak terjadi kejutan politik – ini akan mengurangi tingkat ketidakpastian global dan mendukung permintaan untuk aset yang lebih berisiko di awal minggu. Mungkin ada reli moderat di pasar Jepang dan reaksi positif di pasar Asia lainnya, sementara aset defensif (emas, yen) tetap tanpa perubahan signifikan. Namun dalam hal hasil yang tidak terduga (misalnya, kehilangan mayoritas atau negosiasi koalisi yang rumit), dapat diharapkan peningkatan volatilitas jangka pendek: peningkatan yen, koreksi pada saham eksportir Jepang dan dinamika hati-hati di pasar saham di seluruh dunia. Dalam beberapa jam setelah pemilihan, penting untuk memantau nilai tukar yen dan futures pada indeks Nikkei 225 – mereka akan mencerminkan suasana investor terhadap berita politik lebih awal.
Krisis Anggaran di AS dan Data. Situasi pendanaan pemerintah AS tetap dalam risiko: meskipun sebagian besar lembaga mungkin telah memulai kembali operasi setelah shutdown singkat, setiap penundaan dalam publikasi indikator ekonomi memperumit kehidupan peserta pasar. Investor harus memantau berita dari Washington tentang kemungkinan kesepakatan anggaran – pencapaian tersebut akan menghilangkan ketidakpastian dan memungkinkan pasar memperoleh data yang hilang (termasuk laporan tentang pekerjaan). Sampai saat itu, skenario ketidakpastian tetap ada: ketiadaan statistik baru meningkatkan ketergantungan pada laporan korporat dan komentar dari Fed. **Perhatian**: jika dalam beberapa hari ke depan, indikator yang tertunda tiba-tiba dipublikasikan (misalnya, Nonfarm Payrolls), reaksi pasar dapat jadi tajam, karena investor telah lama kehilangan informasi ini. Data pekerjaan yang kuat di tengah jeda statistik dapat menghidupkan kembali pembicaraan tentang pengetatan kebijakan Fed lebih lanjut, sementara data yang lemah akan memperkuat harapan akan kebijakan regulator yang lebih lunak. Strategi yang tepat adalah siap untuk kedua kemungkinan, mengingat level dukungan/resistensi dari indeks utama dan secara cepat menyesuaikan portofolio dengan informasi baru.
Laporan Korporat Menentukan Nada. Awal minggu baru melanjutkan musim laporan kuartalan, dan sudah pada hari Senin sebelum pembukaan dan setelah penutupan pasar investor akan menerima sejumlah hasil korporat. Reaksi terhadap laporan pagi (Becton Dickinson, Apollo, dll.) akan mencerminkan sentimen di berbagai sektor – dari kesehatan hingga keuangan tinggi – dan dapat menetapkan nada umum untuk sesi. Jika perusahaan melaporkan laba di atas ekspektasi dan membagikan proyeksi yang percaya diri untuk tahun 2026, pasar akan melihatnya sebagai sinyal ketahanan ekonomi, mendukung pertumbuhan lebih lanjut dari indeks S&P 500 dan Nasdaq. Misalnya, data yang sangat kuat dari produsen mikrochip akan mengkonfirmasi berkelanjutan permintaan di industri, yang akan mendorong saham di sektor teknologi lebih tinggi. Di sisi lain, kekecewaan dalam laporan (kekurangan laba, penurunan margin atau komentar hati-hati dari manajemen tentang penjualan masa depan) dapat memicu investor untuk merealisasikan keuntungan setelah kenaikan harga yang baru-baru ini. Pasar akan sangat responsif terhadap proyeksi: setiap sebutan tentang perlambatan permintaan, tekanan biaya, atau ketidakpastian dalam ekonomi dapat meningkatkan ketidakpastian. Dengan laporan raksasa (seperti Coca-Cola, Ford, Cisco, serta bank-bank besar Eropa) dan perusahaan teknologi, hasil-hasil hari Senin hanya akan menjadi indikator pertama. Investor harus "membaca" sinyal awal ini dan jika diperlukan, menyesuaikan eksposur: meningkatkan proporsi sektor yang menunjukkan ketahanan yang tidak terduga, dan mengurangi posisi di tempat-tempat di mana tanda-tanda kelemahan muncul.
Referensi Makroekonomi untuk Minggu Ini. Setelah hari akhir pekan yang relatif tenang, fokus akan bergeser pada data ekonomi yang akan datang dalam beberapa hari ke depan. Paruh pertama Februari kaya akan statistik, dan meskipun sebagian data tertunda, pasar akan bersiap untuk indikator kunci. Pada paruh kedua minggu, data baru tentang inflasi diharapkan keluar – termasuk indeks harga konsumen (CPI) di AS untuk Januari (jika publikasi berlangsung sesuai rencana). Selain itu, data tentang penjualan ritel dan produksi industri di ekonomi besar (AS, China, Inggris) akan dirilis, serta keputusan dari sejumlah bank sentral negara berkembang. Investor harus memberikan perhatian khusus pada apakah angka-angka baru ini mengonfirmasi skenario “soft landing” untuk ekonomi global. Jika inflasi terus melambat menuju tingkat target dan indikator aktivitas tetap positif, ini akan menciptakan latar belakang yang baik untuk aset berisiko: ekspektasi jeda yang lama (atau bahkan kemungkinan penurunan suku bunga pada akhir tahun) akan menguat. Namun, jika inflasi tiba-tiba meningkat atau tanda-tanda pendinginan ekonomi (misalnya, jatuh dalam pekerjaan atau konsumsi) muncul, volatilitas dapat meningkat dengan cepat. Dalam kasus berita negatif, rotasi modal ke instrumen defensif – obligasi yang aman, emas, yen, dan franc – mungkin terjadi, sementara saham siklis dan aset berisiko tinggi dapat mengalami penjualan. Karena juga ada pertemuan Bank Rusia yang akan datang (13 Februari) dan sejumlah peristiwa geopolitik, disarankan untuk merencanakan aksi sebelumnya untuk setiap perkembangan yang mungkin terjadi di bidang makroekonomi.
Strategi untuk Investor dari CIS. Hari Minggu yang tenang merupakan saat yang tepat untuk menilai investasi sebelum serangkaian acara penting. Investor dari negara-negara CIS sebaiknya memeriksa komposisi portofolio: memastikan bahwa aset berisiko dan defensif seimbang mengingat volatilitas saat ini. Awal bulan baru adalah waktu di mana dana global sering kali melakukan redistribusi modal, yang dapat menyebabkan masuk atau keluarnya tambahan di pasar lokal (termasuk Bursa Moskow). Mengingat ketidakpastian yang terus berlanjut (geopolitik, makrostatistik, laporan korporat), berguna untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit untuk posisi yang paling volatile. Penting untuk memiliki rencana tindakan yang dipikirkan dengan baik untuk acara mendatang yang tidak terduga: apakah itu terobosan dalam negosiasi (misalnya, mengenai Ukraina) atau sebaliknya, peningkatan konflik; penerapan sanksi baru; lonjakan inflasi yang tidak terduga atau keputusan mendadak dari bank sentral. Memiliki skenario untuk setiap kemungkinan seperti ini akan membantu menjaga modal dan bahkan mengambil keuntungan dari peluang yang muncul. Saat memasuki minggu perdagangan baru, investor dari CIS sebaiknya siap untuk merespons sinyal eksternal dengan cepat, tetapi tetap menghindari keputusan emosional – pendekatan yang seimbang dan disiplin tetap menjadi perlindungan terbaik dan jaminan kesuksesan di pasar.